保定股票配资 5月21日基金净值:中银中高等级债券A最新净值1.1183,跌0.01%

时间:2024-07-26 00:14 点击:55 次

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6月5—6日,2024格林威治经济论坛在香港交易所举办。

本站消息,5月21日,中银中高等级债券A最新单位净值为1.1183元,累计净值为1.5587元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨1.55%,近6个月上涨3.9%,近1年上涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银中高等级债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比132.28%,现金占净值比0.93%。

该基金的基金经理为易芳菲,易芳菲于2023年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.51%。

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